Historique base 100 du 24/04/2021 au 23/04/2024

Fidelity Gb Special Situations A GBP Acc
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,63 %
Perf. 4 semaines -1,67 % -1,76 %
Perf. 1er janvier 6,76 % 5,82 %
Perf. 1 an 17,89 % 14,45 %
Perf. 3 ans 15,28 % 12,95 %
Perf. 5 ans 55,63 % 46,60 %
Perf. 8 ans 112,35 % 86,74 %
Perf. 10 ans 184,36 % 124,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,20 % 14,16 %
Perf. 2022 -15,77 % -16,42 %
Perf. 2021 23,88 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 6,08 % 5,82 %
Volatilité 12,74 % 11,60 %
Sharpe 0,38 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 180 / 1936 1
3 mois 752 / 1929 2
6 mois 846 / 1890 2
YTD 752 / 1929 2
1 an 530 / 1803 2
3 ans 747 / 1378 3
5 ans 336 / 935 2
8 ans 154 / 611 2
10 ans 79 / 483 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,74 %
Bon
Perte max -17,85 %
Bon
DSR 9,25 %
Moyen
Beta baiss. 0,91
Moyen
VAR 95 -2,81 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Moyen
Ratio d'info. -0,60
Mauvais
Sortino 0,52
Moyen
Omega 1,16
Moyen
Calmar 0,27
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,67 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Gb Special Situations A GBP Acc
6,76%
17,89%
15,28%
12,74%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
8,22%
28,47%
81,49%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
9,52%
23,43%
40,23%
12,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock Systemt ESG Wrld Eq A2 USD Acc
8,07%
23,16%
32,84%
12,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
9,90%
19,33%
39,39%
12,19%
ETF Hanetf Elec Vehicle Chargin Infra USD C -
-30,40%
-58,04%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
6,42%
19,16%
15,06%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.