Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,35 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 5,34 % 6,06 %
Perf. 1er janvier 10,40 % 11,53 %
Perf. 1 an 28,42 % 36,66 %
Perf. 3 ans 38,72 % 37,39 %
Perf. 5 ans 59,12 % 75,01 %
Perf. 8 ans 106,15 % 111,86 %
Perf. 10 ans 137,78 % 113,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,28 % 19,57 %
Perf. 2022 2,58 % -8,91 %
Perf. 2021 20,25 % 32,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 12,70 % 11,22 %
Volatilité 16,40 % 16,18 %
Sharpe 0,71 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 12 / 65 1
3 mois 48 / 65 3
6 mois 35 / 65 3
YTD 23 / 65 2
1 an 23 / 64 2
3 ans 27 / 51 3
5 ans 25 / 48 3
8 ans 13 / 37 2
10 ans 9 / 28 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,40 %
Bon
Perte max -18,81 %
Bon
DSR 11,89 %
Bon
Beta baiss. 0,99
Bon
VAR 95 -3,83 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Bon
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 0,97
Bon
Omega 1,30
Moyen
Calmar 0,61
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 228,46 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,57 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
10,40%
28,42%
38,72%
16,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
15,00%
25,15%
56,24%
13,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
10,31%
28,56%
38,80%
16,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
8,60%
32,89%
48,51%
19,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco New World Financials D EUR Acc
9,60%
29,91%
14,72%
16,79%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
18,67%
53,28%
92,44%
32,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.