Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 5,19 % 6,06 %
Perf. 1er janvier 6,63 % 11,53 %
Perf. 1 an 35,07 % 36,66 %
Perf. 3 ans 24,38 % 37,39 %
Perf. 5 ans 86,37 % 75,01 %
Perf. 8 ans 123,21 % 111,86 %
Perf. 10 ans 173,33 % 113,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 28,28 % 19,57 %
Perf. 2022 -20,90 % -8,91 %
Perf. 2021 24,73 % 32,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,90 % 11,22 %
Volatilité 19,77 % 16,18 %
Sharpe 0,29 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 62 / 65 4
3 mois 36 / 65 3
6 mois 19 / 65 2
YTD 60 / 65 4
1 an 9 / 64 1
3 ans 39 / 51 3
5 ans 3 / 48 1
8 ans 11 / 37 2
10 ans 4 / 28 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,77 %
Mauvais
Perte max -29,54 %
Mauvais
DSR 13,55 %
Moyen
Beta baiss. 1,07
Moyen
VAR 95 -4,60 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Mauvais
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 0,43
Très mauvais
Omega 1,15
Mauvais
Calmar 0,19
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 5,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,61 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
6,63%
35,07%
24,38%
19,77%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
15,00%
25,15%
56,24%
13,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
8,60%
32,89%
48,51%
19,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
8,60%
32,89%
48,51%
19,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Finance ISR R
11,46%
37,73%
49,97%
19,33%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
18,67%
53,28%
92,44%
32,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.