Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Bati Equilibre
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 1,41 % 1,09 %
Perf. 1er janvier 3,10 % 1,89 %
Perf. 1 an 9,30 % 9,23 %
Perf. 3 ans 8,95 % 6,32 %
Perf. 5 ans 16,60 % 19,25 %
Perf. 8 ans 25,76 % 29,13 %
Perf. 10 ans 31,21 % 37,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,19 % 9,56 %
Perf. 2022 -7,59 % -12,11 %
Perf. 2021 6,95 % 11,12 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,05 % 2,47 %
Volatilité 5,54 % 6,53 %
Sharpe 0,35 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 35 / 138 1
3 mois 92 / 137 3
6 mois 39 / 137 2
YTD 39 / 137 2
1 an 70 / 136 3
3 ans 51 / 124 2
5 ans 63 / 107 3
8 ans 44 / 82 3
10 ans 45 / 75 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,54 %
Très bon
Perte max -11,44 %
Très bon
DSR 3,99 %
Très bon
Beta baiss. 0,66
Moyen
VAR 95 -1,40 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Bon
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino 0,48
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,17
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 74,37 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,97 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,97 %
Frais de gestion PRIIPS 1,01 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bati Equilibre
3,10%
9,30%
8,95%
5,54%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
-0,88%
12,92%
18,29%
10,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Bellini Patrimoine A
1,97%
5,42%
-4,46%
5,66%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens PACA Solidaire
1,70%
5,89%
8,06%
6,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Bellini Patrimoine A
1,97%
5,42%
-4,46%
5,66%
Fonds le plus consulté La Poste ISR Actions 30
1,84%
9,02%
2,90%
6,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.