Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Patrival Dynamique
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,34 % 0,09 %
Perf. 4 semaines -0,01 % 1,00 %
Perf. 1er janvier 1,91 % 5,43 %
Perf. 1 an 5,19 % 11,90 %
Perf. 3 ans -4,39 % 7,83 %
Perf. 5 ans 14,27 % 25,94 %
Perf. 8 ans 34,15 % 47,43 %
Perf. 10 ans 43,47 % 61,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,35 % 10,16 %
Perf. 2022 -16,34 % -13,91 %
Perf. 2021 12,33 % 14,65 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,57 % 3,24 %
Volatilité 8,39 % 7,99 %
Sharpe -0,22 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 408 / 455 4
3 mois 405 / 455 4
6 mois 389 / 450 4
YTD 405 / 455 4
1 an 399 / 440 4
3 ans 341 / 366 4
5 ans 207 / 280 3
8 ans 138 / 184 3
10 ans 118 / 156 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,39 %
Bon
Perte max -21,55 %
Très mauvais
DSR 6,43 %
Bon
Beta baiss. 0,67
Bon
VAR 95 -2,02 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,22
Très mauvais
Ratio d'info. -1,16
Très mauvais
Sortino -0,28
Très mauvais
Omega 0,92
Très mauvais
Calmar -0,08
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 30,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,10 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,52 %
Frais de gestion PRIIPS 2,8 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Patrival Dynamique
1,91%
5,19%
-4,39%
8,39%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
10,45%
25,27%
36,92%
15,62%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Emaxva
2,23%
5,73%
17,23%
8,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB ESG Growth SAA (EUR) SC -
2,99%
10,67%
8,29%
8,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DB ESG Growth SAA (EUR) SC -
2,99%
10,67%
8,29%
8,49%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
5,40%
15,95%
18,14%
10,15%
Fonds le plus consulté Sélection F Smart Equities C
3,16%
6,68%
2,62%
10,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.