Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

MFS Meridian Fd U.S. Value I1USD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,24 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 2,70 % 3,88 %
Perf. 1er janvier 8,70 % 8,63 %
Perf. 1 an 19,25 % 21,61 %
Perf. 3 ans 31,76 % 31,98 %
Perf. 5 ans 64,09 % 65,66 %
Perf. 8 ans 111,58 % 115,75 %
Perf. 10 ans 186,89 % 180,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,48 % 7,59 %
Perf. 2022 -1,16 % -2,63 %
Perf. 2021 34,96 % 34,97 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 12,44 % 11,75 %
Volatilité 13,24 % 12,73 %
Sharpe 0,86 0,83

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 46 / 66 3
3 mois 46 / 65 3
6 mois 28 / 64 2
YTD 19 / 65 2
1 an 30 / 64 2
3 ans 33 / 54 3
5 ans 28 / 48 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,24 %
Bon
Perte max -14,34 %
Moyen
DSR 8,46 %
Bon
Beta baiss. 0,93
Bon
VAR 95 -2,93 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,86
Moyen
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 1,34
Moyen
Omega 1,37
Moyen
Calmar 0,78
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 386,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 25,84 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,82 %
Frais de gestion PRIIPS 0,82 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFS Meridian Fd U.S. Value I1USD
8,70%
19,25%
31,76%
13,24%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,66%
19,23%
34,05%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS CROCI US Dividends USD LC
9,43%
16,31%
34,45%
13,40%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
7,37%
18,60%
-
-
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,54%
25,29%
44,82%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.