Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

MFS Meridian Fd Limited Maturity A1USD
Oblig. USD Court Terme
ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,85 % 0,78 %
Perf. 4 semaines 2,25 % 2,66 %
Perf. 1er janvier 3,80 % 5,98 %
Perf. 1 an 5,78 % 10,93 %
Perf. 3 ans 11,17 % 18,55 %
Perf. 5 ans 12,13 % 17,78 %
Perf. 8 ans 16,56 % 22,30 %
Perf. 10 ans 41,98 % 49,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,35 % 3,96 %
Perf. 2022 1,20 % 2,98 %
Perf. 2021 7,43 % 7,55 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,70 % 4,77 %
Volatilité 7,03 % 6,76 %
Sharpe 0,21 0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 47 / 72 3
3 mois 53 / 72 3
6 mois 25 / 70 2
YTD 53 / 72 3
1 an 45 / 69 3
3 ans 43 / 63 3
5 ans 29 / 50 3
8 ans 15 / 28 3
10 ans 10 / 21 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,03 %
Bon
Perte max -12,73 %
Mauvais
DSR 4,96 %
Bon
Beta baiss. 1,13
Moyen
VAR 95 -1,62 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Mauvais
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,29
Mauvais
Omega 1,10
Mauvais
Calmar 0,11
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 456,22 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,82 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat 1 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,14 %
Frais de gestion PRIIPS 1,14 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFS Meridian Fd Limited Maturity A1USD
3,80%
5,78%
11,17%
7,03%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR
0,96%
5,97%
-3,52%
4,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Pioneer US Short-Term Bd A2 EUR C
5,80%
10,06%
21,96%
7,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I
3,14%
5,31%
14,79%
7,33%
ETF JPM IE USD Ultra-Sht Inc UCETF USD dist
4,54%
7,08%
19,39%
7,41%
Fonds le plus consulté iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Dis
3,67%
4,93%
11,37%
7,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index.