Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

BlackRock World Financials Fund E2
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,40 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 6,72 % 6,12 %
Perf. 1er janvier 12,83 % 11,85 %
Perf. 1 an 49,09 % 36,13 %
Perf. 3 ans 29,14 % 37,79 %
Perf. 5 ans 75,19 % 74,44 %
Perf. 8 ans 157,92 % 112,48 %
Perf. 10 ans 158,63 % 113,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,84 % 19,57 %
Perf. 2022 -14,92 % -8,91 %
Perf. 2021 24,99 % 32,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,63 % 11,22 %
Volatilité 20,11 % 16,18 %
Sharpe 0,37 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 65 1
3 mois 28 / 65 2
6 mois 21 / 65 2
YTD 20 / 65 2
1 an 12 / 64 1
3 ans 34 / 51 3
5 ans 14 / 48 2
8 ans 4 / 37 1
10 ans 5 / 28 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,11 %
Mauvais
Perte max -29,37 %
Mauvais
DSR 14,46 %
Mauvais
Beta baiss. 1,24
Mauvais
VAR 95 -4,70 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Mauvais
Ratio d'info. -0,42
Moyen
Sortino 0,52
Mauvais
Omega 1,17
Mauvais
Calmar 0,25
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,32 %
Frais de gestion PRIIPS 2,32 %
Frais de transaction 0,84 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BlackRock World Financials Fund E2
12,83%
49,09%
29,14%
20,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
15,00%
25,15%
56,24%
13,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
6,63%
35,07%
24,38%
19,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
8,60%
32,89%
48,51%
19,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Finance Europe ISR Classic
12,48%
35,39%
40,83%
18,62%
ETF Lyxor STOXX Europe 600 Financial ETF-Dis
6,24%
35,88%
23,45%
20,15%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
18,67%
53,28%
92,44%
32,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.