Historique base 100 du 24/04/2021 au 23/04/2024

Bati Entreprendre
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,93 % 1,17 %
Perf. 4 semaines -1,34 % -0,83 %
Perf. 1er janvier 6,01 % 7,03 %
Perf. 1 an 11,45 % 10,42 %
Perf. 3 ans 18,35 % 17,08 %
Perf. 5 ans 34,29 % 38,28 %
Perf. 8 ans 53,00 % 64,32 %
Perf. 10 ans 62,14 % 76,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,24 % 16,05 %
Perf. 2022 -13,30 % -13,98 %
Perf. 2021 21,36 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,24 % 6,72 %
Volatilité 12,69 % 14,28 %
Sharpe 0,47 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 240 / 407 3
3 mois 237 / 406 3
6 mois 220 / 404 3
YTD 237 / 406 3
1 an 155 / 401 2
3 ans 186 / 378 2
5 ans 192 / 345 3
8 ans 196 / 284 3
10 ans 171 / 251 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,69 %
Très bon
Perte max -23,09 %
Très bon
DSR 9,20 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Très bon
VAR 95 -2,93 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Bon
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 0,65
Bon
Omega 1,20
Bon
Calmar 0,26
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/04/2024 35,44 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,39 %
Frais maximum
Souscription 0,5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 2,29 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,2 %
Frais de gestion PRIIPS 2,34 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bati Entreprendre
6,01%
11,45%
18,35%
12,69%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
9,77%
12,72%
31,94%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.