Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

AXA WFII North American Eq A USD Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 3,14 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 10,89 % 10,49 %
Perf. 1 an 25,34 % 28,80 %
Perf. 3 ans 34,78 % 34,47 %
Perf. 5 ans 75,55 % 85,97 %
Perf. 8 ans 133,34 % 157,07 %
Perf. 10 ans 211,98 % 239,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,72 % 19,18 %
Perf. 2022 -12,82 % -15,79 %
Perf. 2021 37,62 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 12,56 % 11,89 %
Volatilité 15,10 % 13,90 %
Sharpe 0,76 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 445 / 518 4
3 mois 330 / 513 3
6 mois 392 / 503 4
YTD 314 / 515 3
1 an 345 / 494 3
3 ans 238 / 399 3
5 ans 233 / 333 3
8 ans 177 / 240 3
10 ans 126 / 193 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,10 %
Moyen
Perte max -16,54 %
Très bon
DSR 10,03 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Bon
VAR 95 -3,74 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,76
Mauvais
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino 1,14
Moyen
Omega 1,32
Mauvais
Calmar 0,68
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 1,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,58 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,81 %
Frais de gestion PRIIPS 0,02 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WFII North American Eq A USD Acc
10,89%
25,34%
34,78%
15,10%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,92%
37,47%
55,16%
15,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,03%
31,96%
53,91%
15,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,59%
29,17%
37,74%
14,81%
ETF FT US Equity Income UCITS ETF D USD -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.