Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Initiative Equilibre C
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 1,69 % 1,61 %
Perf. 1er janvier 3,00 % 3,61 %
Perf. 1 an 8,01 % 10,24 %
Perf. 3 ans -1,70 % 3,57 %
Perf. 5 ans 11,61 % 15,55 %
Perf. 8 ans 21,74 % 26,03 %
Perf. 10 ans 28,92 % 36,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,45 % 8,23 %
Perf. 2022 -16,63 % -13,18 %
Perf. 2021 8,79 % 9,26 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -0,30 % 1,26 %
Volatilité 8,10 % 6,12 %
Sharpe -0,18 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 289 / 397 3
3 mois 277 / 396 3
6 mois 314 / 392 4
YTD 279 / 397 3
1 an 254 / 386 3
3 ans 260 / 327 4
5 ans 150 / 245 3
8 ans 100 / 165 3
10 ans 92 / 143 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,10 %
Mauvais
Perte max -20,27 %
Très mauvais
DSR 5,80 %
Mauvais
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -1,87 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Mauvais
Ratio d'info. -1,06
Très mauvais
Sortino -0,24
Mauvais
Omega 0,96
Mauvais
Calmar -0,07
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 21,11 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,93 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,73 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Initiative Equilibre C
3,00%
8,01%
-1,70%
8,10%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,55%
14,08%
19,54%
7,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,85%
9,80%
12,98%
7,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
2,27%
5,88%
2,72%
7,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
3,89%
10,87%
11,49%
8,24%
ETF BR ESG Multi-Asset Moderate Pf EUR Acc
3,19%
10,06%
4,08%
8,12%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,32%
14,86%
16,56%
8,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.