Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

JPM IF Global Dividend A Dist EUR H
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,35 % -0,32 %
Perf. 4 semaines -1,99 % -1,79 %
Perf. 1er janvier 2,99 % 5,38 %
Perf. 1 an 8,29 % 13,54 %
Perf. 3 ans 15,88 % 11,93 %
Perf. 5 ans 53,39 % 47,21 %
Perf. 8 ans 94,43 % 87,93 %
Perf. 10 ans 111,89 % 125,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,03 % 14,17 %
Perf. 2022 -9,04 % -16,42 %
Perf. 2021 23,50 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,23 % 5,82 %
Volatilité 11,82 % 11,60 %
Sharpe 0,51 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 805 / 1931 2
3 mois 1197 / 1924 3
6 mois 1309 / 1885 3
YTD 1197 / 1924 3
1 an 1188 / 1799 3
3 ans 230 / 1375 1
5 ans 172 / 932 1
8 ans 141 / 610 1
10 ans 106 / 482 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,82 %
Très bon
Perte max -19,65 %
Très bon
DSR 8,19 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Très bon
VAR 95 -2,51 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Très bon
Ratio d'info. -0,48
Moyen
Sortino 0,73
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,30
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 47,78 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,81 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,41 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF Global Dividend A Dist EUR H
2,99%
8,29%
15,88%
11,82%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
6,63%
22,67%
71,41%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Global Eq Sust Inc C USD C
7,71%
18,11%
32,25%
10,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation RobecoSAM QI Glb SDG Clmt Cons D EUR Acc
4,92%
10,74%
21,42%
10,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher TA-ITA Azioni
10,83%
25,61%
31,36%
11,01%
ETF Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc CHF
7,79%
21,33%
31,25%
12,72%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
7,40%
20,63%
15,15%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.