Historique base 100 du 14/03/2021 au 13/03/2024

Eres DNCA Evolutif P
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 3,12 % 2,18 %
Perf. 1er janvier 9,17 % 4,73 %
Perf. 1 an 18,26 % 13,30 %
Perf. 3 ans 16,18 % 9,15 %
Perf. 5 ans 27,43 % 27,93 %
Perf. 8 ans 28,61 % 45,62 %
Perf. 10 ans 29,54 % 60,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,76 % 10,03 %
Perf. 2022 -16,07 % -13,91 %
Perf. 2021 13,27 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,32 % 3,34 %
Volatilité 10,16 % 8,07 %
Sharpe 0,41 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 462 1
3 mois 19 / 462 1
6 mois 12 / 457 1
YTD 13 / 462 1
1 an 42 / 446 1
3 ans 45 / 372 1
5 ans 72 / 289 1
8 ans 98 / 193 3
10 ans 97 / 163 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,16 %
Moyen
Perte max -18,09 %
Moyen
DSR 6,96 %
Moyen
Beta baiss. 0,71
Bon
VAR 95 -2,45 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Très bon
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino 0,60
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/03/2024 17,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,27 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,07 %
Frais de gestion PRIIPS 3,06 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres DNCA Evolutif P
9,17%
18,26%
16,18%
10,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
11,89%
30,35%
52,10%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ofi Invest Dynamique Monde M
6,74%
19,08%
24,47%
10,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
5,72%
18,42%
21,32%
11,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Dynamique Monde M
6,74%
19,08%
24,47%
10,48%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
5,51%
18,31%
19,60%
10,28%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,13%
11,14%
23,06%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.