Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

UBS (Lux) All-Rounder (USD) EUR H P-acc
Alloc Prudente USD
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 1,79 % 1,71 %
Perf. 1er janvier 1,05 % 2,85 %
Perf. 1 an 4,33 % 6,09 %
Perf. 3 ans -3,28 % 2,39 %
Perf. 5 ans 5,88 % 10,02 %
Perf. 8 ans 14,42 % 22,08 %
Perf. 10 ans 16,06 % 45,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,86 % 3,55 %
Perf. 2022 -13,35 % -7,97 %
Perf. 2021 7,34 % 9,09 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,23 % 1,27 %
Volatilité 7,34 % 5,22 %
Sharpe -0,32 0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 28 / 51 3
3 mois 22 / 51 2
6 mois 30 / 51 3
YTD 21 / 51 2
1 an 22 / 51 2
3 ans 5 / 21 1
5 ans 4 / 21 1
8 ans 2 / 14 1
10 ans 2 / 9 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,34 %
Mauvais
Perte max -18,33 %
Moyen
DSR 5,29 %
Bon
Beta baiss. 0,52
Très mauvais
VAR 95 -1,59 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,32
Bon
Ratio d'info. -0,63
Mauvais
Sortino -0,44
Bon
Omega 0,90
Bon
Calmar -0,13
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 24,33 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,43 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,06 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,56 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) All-Rounder (USD) EUR H P-acc
1,05%
4,33%
-3,28%
7,34%
Meilleur fonds – meilleure notation Syst Alloc Portfo Def (USD) P-4%-mdist
5,15%
7,93%
23,44%
6,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Global MA Conserv Pf Base (Acc)
4,03%
8,26%
7,64%
7,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Global MA Conserv Pf Base (Acc)
4,03%
8,26%
7,64%
7,13%
Fonds le plus consulté PIMCO GIS Strategic Income E EUR h Inc
2,58%
10,40%
-1,19%
6,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente USD est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market.