Historique base 100 du 24/04/2021 au 23/04/2024

LT Inv Fd SIA Nat Res CHF Cap
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,34 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 5,29 % 2,91 %
Perf. 1er janvier 13,80 % 4,14 %
Perf. 1 an 20,49 % 1,75 %
Perf. 3 ans 65,83 % 26,52 %
Perf. 5 ans 46,23 % 45,68 %
Perf. 8 ans 100,87 % 73,07 %
Perf. 10 ans 86,45 % 56,79 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,74 % -2,87 %
Perf. 2022 12,91 % 10,54 %
Perf. 2021 40,87 % 28,35 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 16,57 % 7,83 %
Volatilité 22,89 % 15,24 %
Sharpe 0,67 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 85 / 217 2
3 mois 35 / 213 1
6 mois 56 / 210 2
YTD 35 / 213 1
1 an 34 / 192 1
3 ans 36 / 124 2
5 ans 53 / 94 3
8 ans 16 / 77 1
10 ans 15 / 63 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,89 %
Mauvais
Perte max -21,33 %
Bon
DSR 15,56 %
Moyen
Beta baiss. 1,17
Très mauvais
VAR 95 -4,90 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Bon
Ratio d'info. 0,53
Bon
Sortino 0,98
Bon
Omega 1,30
Bon
Calmar 0,71
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/04/2024 19,73 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,53 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,51 %
Frais de gestion PRIIPS 2,09 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LT Inv Fd SIA Nat Res CHF Cap
13,80%
20,49%
65,83%
22,89%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
1,39%
15,68%
9,93%
21,66%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.