Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

UBS L Bd Glb Corpo USD CHF H I-X-acc
Oblig. Monde Secteur Privé
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,82 % -0,14 %
Perf. 4 semaines -1,47 % 0,77 %
Perf. 1er janvier -5,97 % 0,87 %
Perf. 1 an 2,57 % 5,69 %
Perf. 3 ans 0,43 % -0,22 %
Perf. 5 ans 12,18 % 6,57 %
Perf. 8 ans 15,42 % 14,70 %
Perf. 10 ans 36,38 % 37,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,76 % 6,21 %
Perf. 2022 -12,46 % -9,88 %
Perf. 2021 2,80 % 3,83 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,11 % 0,04 %
Volatilité 8,91 % 4,59 %
Sharpe -0,11 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 109 / 150 3
3 mois 26 / 150 1
6 mois 39 / 147 2
YTD 39 / 150 2
1 an 53 / 138 2
3 ans 31 / 125 1
5 ans 21 / 95 1
8 ans 12 / 58 1
10 ans 3 / 38 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,91 %
Mauvais
Perte max -16,21 %
Très bon
DSR 6,47 %
Moyen
Beta baiss. 1,02
Très mauvais
VAR 95 -2,13 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,11
Bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino -0,16
Bon
Omega 0,98
Bon
Calmar -0,06
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 97,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,90 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,02 %
Frais de gestion PRIIPS 0,02 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS L Bd Glb Corpo USD CHF H I-X-acc
-5,97%
2,57%
0,43%
8,91%
Meilleur fonds – meilleure notation NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
4,03%
10,71%
23,57%
7,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder Securitised Credit A Acc
3,87%
7,40%
19,87%
7,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
3,61%
5,97%
19,04%
7,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Short Dated Corpo Bd W GBP Acc
2,27%
9,25%
2,02%
7,40%
ETF Bmberg MSCI Gb L Corp Sust UETF USD A C
0,52%
3,72%
-2,66%
7,50%
Fonds le plus consulté IVO Fixed Income EUR R Acc
4,46%
12,92%
5,55%
6,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.