Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

UBS (Lux) Equity Grt CN USD I-A1-acc
Act. Grande Chine
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,71 % -0,68 %
Perf. 4 semaines -0,41 % 0,40 %
Perf. 1er janvier 0,53 % -0,70 %
Perf. 1 an -11,62 % -17,67 %
Perf. 3 ans -36,91 % -39,47 %
Perf. 5 ans -4,71 % -11,37 %
Perf. 8 ans 70,41 % 30,32 %
Perf. 10 ans 139,65 % 62,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -12,27 % -17,82 %
Perf. 2022 -15,71 % -20,13 %
Perf. 2021 -12,63 % -3,02 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -14,93 % -16,17 %
Volatilité 22,32 % 19,55 %
Sharpe -0,72 -0,88

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 30 / 55 3
3 mois 27 / 55 2
6 mois 12 / 55 1
YTD 18 / 55 2
1 an 11 / 55 1
3 ans 25 / 52 2
5 ans 13 / 40 2
8 ans 6 / 31 1
10 ans 3 / 28 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,32 %
Mauvais
Perte max -47,53 %
Bon
DSR 17,15 %
Mauvais
Beta baiss. 1,18
Très mauvais
VAR 95 -5,44 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,72
Bon
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino -0,94
Bon
Omega 0,79
Bon
Calmar -0,33
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 11,50 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,66 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,84 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 1,08 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) Equity Grt CN USD I-A1-acc
0,53%
-11,62%
-36,91%
22,32%
Meilleur fonds – meilleure notation FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD
-1,76%
-19,56%
-29,77%
20,50%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Hong Kong Equity AT HKD Acc
-1,79%
-19,96%
-39,40%
21,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher First Sentier All ChinaFund B Acc GBP
0,74%
-22,38%
-39,80%
22,69%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-8,69%
-21,98%
-30,78%
17,62%
Fonds le plus consulté Allianz All China Equity AT
-1,93%
-22,53%
-47,21%
21,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Grande Chine est : MSCI Golden Dragon NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Golden Dragon NR.