Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Robeco BP US Large Cap Eq D EUR Acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 5,14 % 3,88 %
Perf. 1er janvier 13,01 % 8,63 %
Perf. 1 an 28,92 % 21,61 %
Perf. 3 ans 41,84 % 31,98 %
Perf. 5 ans 76,00 % 65,66 %
Perf. 8 ans 128,50 % 115,75 %
Perf. 10 ans 182,60 % 180,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,58 % 7,59 %
Perf. 2022 0,21 % -2,63 %
Perf. 2021 37,46 % 34,97 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 14,57 % 11,75 %
Volatilité 14,48 % 12,73 %
Sharpe 0,93 0,83

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 26 / 66 2
3 mois 8 / 65 1
6 mois 16 / 64 1
YTD 8 / 65 1
1 an 14 / 64 1
3 ans 14 / 54 1
5 ans 22 / 48 2
8 ans 19 / 33 3
10 ans 17 / 24 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,48 %
Mauvais
Perte max -14,00 %
Moyen
DSR 9,86 %
Mauvais
Beta baiss. 1,12
Mauvais
VAR 95 -3,26 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,93
Bon
Ratio d'info. 0,30
Moyen
Sortino 1,36
Bon
Omega 1,40
Bon
Calmar 0,95
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,43 %
Frais de gestion PRIIPS 1,46 %
Frais de transaction 0,77 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Robeco BP US Large Cap Eq D EUR Acc
13,01%
28,92%
41,84%
14,48%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,40%
20,33%
49,23%
14,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,66%
19,23%
34,05%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
8,52%
26,04%
38,54%
15,22%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis GBP
7,55%
18,36%
-
-
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,54%
25,29%
44,82%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.