Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Pictet USA Index R dy GBP Dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,66 % -0,46 %
Perf. 4 semaines -1,88 % -2,10 %
Perf. 1er janvier 9,72 % 8,17 %
Perf. 1 an 24,82 % 23,08 %
Perf. 3 ans 36,84 % 27,18 %
Perf. 5 ans 88,40 % 77,17 %
Perf. 8 ans 168,68 % 148,58 %
Perf. 10 ans 272,89 % 234,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 20,32 % 19,17 %
Perf. 2022 -13,76 % -15,77 %
Perf. 2021 37,34 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 13,34 % 10,65 %
Volatilité 15,20 % 13,83 %
Sharpe 0,80 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 281 / 521 3
3 mois 190 / 518 2
6 mois 255 / 508 3
YTD 190 / 518 2
1 an 206 / 498 2
3 ans 79 / 419 1
5 ans 89 / 336 2
8 ans 54 / 244 1
10 ans 30 / 194 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,20 %
Moyen
Perte max -17,53 %
Bon
DSR 10,32 %
Bon
Beta baiss. 1,06
Moyen
VAR 95 -3,73 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,80
Bon
Ratio d'info. 0,00
Moyen
Sortino 1,17
Très bon
Omega 1,33
Bon
Calmar 0,68
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 1,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,83 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 1 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,74 %
Frais de gestion PRIIPS 0,75 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Pictet USA Index R dy GBP Dis
9,72%
24,82%
36,84%
15,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,10%
30,65%
42,66%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,37%
30,37%
45,16%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
9,39%
27,09%
46,04%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
8,86%
24,88%
30,89%
14,76%
ETF SPDR S&P US Div Arst ESG UCITS ETF GBP D -
4,54%
4,71%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
14,90%
35,63%
48,29%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.