Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

DNCA Invest Evolutif I
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 0,13 % 0,97 %
Perf. 1er janvier 10,66 % 3,72 %
Perf. 1 an 19,90 % 8,36 %
Perf. 3 ans 23,84 % 3,30 %
Perf. 5 ans 41,64 % 16,55 %
Perf. 8 ans 54,28 % 29,60 %
Perf. 10 ans 61,31 % 37,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,45 % 7,65 %
Perf. 2022 -14,20 % -12,05 %
Perf. 2021 15,82 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,25 % 1,53 %
Volatilité 10,22 % 6,20 %
Sharpe 0,69 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 279 / 1682 1
3 mois 15 / 1665 1
6 mois 23 / 1638 1
YTD 15 / 1665 1
1 an 54 / 1597 1
3 ans 60 / 1302 1
5 ans 136 / 1033 1
8 ans 188 / 664 2
10 ans 217 / 551 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,22 %
Très mauvais
Perte max -16,98 %
Mauvais
DSR 6,84 %
Mauvais
Beta baiss. 1,09
Très mauvais
VAR 95 -2,40 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Très bon
Ratio d'info. 0,49
Moyen
Sortino 1,02
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,41
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 83,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,98 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,07 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest Evolutif I
10,66%
19,90%
23,84%
10,22%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,19%
13,65%
32,74%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Phima
4,32%
6,10%
27,74%
10,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Flossbach von Storch Multi Opp II ET
4,26%
8,74%
3,36%
10,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance €
2,38%
5,50%
10,21%
9,79%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
8,80%
14,36%
15,50%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.