Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Templeton Global Income Z Acc USD
Alloc Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,59 % 0,60 %
Perf. 4 semaines 2,26 % 2,06 %
Perf. 1er janvier 3,71 % 5,73 %
Perf. 1 an 10,66 % 13,17 %
Perf. 3 ans 4,35 % 9,95 %
Perf. 5 ans 6,48 % 22,97 %
Perf. 8 ans 21,59 % 42,21 %
Perf. 10 ans 39,37 % 69,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,75 % 7,41 %
Perf. 2022 -7,79 % -11,63 %
Perf. 2021 7,28 % 14,20 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,93 % 3,31 %
Volatilité 9,21 % 7,15 %
Sharpe 0,09 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 35 / 44 4
3 mois 29 / 44 3
6 mois 31 / 44 3
YTD 38 / 44 4
1 an 30 / 43 3
3 ans 26 / 33 4
5 ans 30 / 31 4
8 ans 20 / 21 4
10 ans 14 / 15 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,21 %
Mauvais
Perte max -12,08 %
Moyen
DSR 6,29 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Très mauvais
VAR 95 -2,04 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,09
Mauvais
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino 0,13
Mauvais
Omega 1,05
Mauvais
Calmar 0,07
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 1,69 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,02 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,05 %
Frais de gestion PRIIPS 1,05 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Templeton Global Income Z Acc USD
3,71%
10,66%
4,35%
9,21%
Meilleur fonds – meilleure notation GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
6,65%
14,77%
29,62%
9,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
6,65%
14,77%
29,62%
9,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
6,65%
14,77%
29,62%
9,52%
Fonds le plus consulté JH Balanced Fund A2 USD
8,03%
15,85%
22,81%
10,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.