Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Franklin Strategic Income Z Acc USD
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,98 % 0,99 %
Perf. 4 semaines 0,99 % 0,87 %
Perf. 1er janvier 2,51 % 1,42 %
Perf. 1 an 5,42 % 1,77 %
Perf. 3 ans 8,51 % 0,66 %
Perf. 5 ans 10,39 % 4,07 %
Perf. 8 ans 22,46 % 8,79 %
Perf. 10 ans 45,74 % 37,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,54 % 1,44 %
Perf. 2022 -6,03 % -7,64 %
Perf. 2021 9,70 % 5,93 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,75 % 0,21 %
Volatilité 6,45 % 6,50 %
Sharpe 0,25 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 38 / 144 2
3 mois 52 / 140 2
6 mois 33 / 135 1
YTD 34 / 144 1
1 an 29 / 129 1
3 ans 35 / 118 2
5 ans 40 / 93 2
8 ans 15 / 62 1
10 ans 40 / 52 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,45 %
Très bon
Perte max -9,44 %
Très bon
DSR 4,62 %
Très bon
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -1,56 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Bon
Ratio d'info. 0,42
Moyen
Sortino 0,35
Bon
Omega 1,11
Bon
Calmar 0,17
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 8,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -31,92 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,09 %
Frais de gestion PRIIPS 1,09 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Strategic Income Z Acc USD
2,51%
5,42%
8,51%
6,45%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
5,05%
12,36%
24,71%
7,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lord Abbett Glb MulSec Bd Fd N USD Cap
2,60%
5,96%
4,99%
6,63%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,80%
3,88%
-0,12%
7,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF 1 Global Value Bd B
2,83%
6,27%
5,32%
6,28%
ETF iShares $ Trs Bd 20+yr UCT ETF H Dis GBP
-4,75%
-14,27%
-
-
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
2,15%
4,35%
4,11%
6,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.