Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Schroder Swiss Equity A Dis
Act. Suisse
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -0,78 % 0,11 %
Perf. 1er janvier -0,98 % -0,51 %
Perf. 1 an 6,52 % 8,94 %
Perf. 3 ans 13,73 % 18,17 %
Perf. 5 ans 44,41 % 49,50 %
Perf. 8 ans 76,99 % 86,96 %
Perf. 10 ans 97,58 % 111,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,28 % 12,77 %
Perf. 2022 -14,81 % -14,72 %
Perf. 2021 26,09 % 27,29 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,03 % 7,49 %
Volatilité 13,59 % 12,69 %
Sharpe 0,36 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 172 2
3 mois 50 / 169 2
6 mois 81 / 169 2
YTD 51 / 172 2
1 an 111 / 167 3
3 ans 137 / 161 4
5 ans 88 / 137 3
8 ans 48 / 77 3
10 ans 45 / 67 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,59 %
Mauvais
Perte max -22,62 %
Très mauvais
DSR 9,93 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,13
Très mauvais
VAR 95 -3,34 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très mauvais
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino 0,49
Très mauvais
Omega 1,17
Très mauvais
Calmar 0,21
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 8,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,91 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,6 %
Frais de gestion PRIIPS 1,59 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Swiss Equity A Dis
-0,98%
6,52%
13,73%
13,59%
Meilleur fonds – meilleure notation Federal Indiciel Suisse I EUR Acc
1,97%
12,01%
26,93%
12,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C
-0,08%
10,48%
21,60%
13,08%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equi-Actions Suisse R
3,38%
7,42%
8,05%
16,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS Swiss Opportunity CHF P-acc
-0,15%
6,64%
14,50%
12,95%
ETF Xtrackers SLI UCITS ETF 1D
2,15%
14,99%
19,24%
14,23%
Fonds le plus consulté Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C
-0,08%
10,48%
21,60%
13,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland NR.