Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Schroder Swiss Small & Mid Cap Eq A1 Acc
Act. Suisse Ptes/Moy Cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -0,03 % -0,82 %
Perf. 1er janvier -1,34 % -2,25 %
Perf. 1 an 0,06 % 4,10 %
Perf. 3 ans 0,96 % 7,10 %
Perf. 5 ans 35,23 % 48,87 %
Perf. 8 ans 65,19 % 89,26 %
Perf. 10 ans 107,45 % 137,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,38 % 13,21 %
Perf. 2022 -22,26 % -20,78 %
Perf. 2021 26,25 % 29,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,37 % 3,88 %
Volatilité 15,86 % 15,14 %
Sharpe 0,02 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 35 / 58 3
3 mois 21 / 58 2
6 mois 47 / 58 4
YTD 18 / 58 2
1 an 46 / 57 4
3 ans 36 / 48 3
5 ans 28 / 38 3
8 ans 19 / 25 3
10 ans 16 / 23 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,86 %
Moyen
Perte max -32,31 %
Très mauvais
DSR 11,66 %
Mauvais
Beta baiss. 1,09
Très mauvais
VAR 95 -3,84 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Mauvais
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 0,02
Mauvais
Omega 1,05
Mauvais
Calmar 0,01
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 10,15 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,48 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,35 %
Frais de gestion PRIIPS 2,34 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Swiss Small & Mid Cap Eq A1 Acc
-1,34%
0,06%
0,96%
15,86%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Funds Focus Mid Cap Swiss A CHF
-5,82%
-0,53%
7,85%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq AN CHF
-3,62%
-0,12%
4,20%
15,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq AN CHF
-3,62%
-0,12%
4,20%
15,91%
Fonds le plus consulté SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
-1,22%
0,57%
2,49%
15,86%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Switzerland Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap NR.