Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Schroder Sustainable Swiss Equity A1 Acc
Act. Suisse
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -1,03 % 0,11 %
Perf. 1er janvier -0,91 % -0,51 %
Perf. 1 an 5,74 % 8,94 %
Perf. 3 ans 14,41 % 18,17 %
Perf. 5 ans 36,28 % 49,50 %
Perf. 8 ans 52,59 % 86,96 %
Perf. 10 ans 67,57 % 111,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,21 % 12,77 %
Perf. 2022 -15,01 % -14,72 %
Perf. 2021 27,07 % 27,29 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,23 % 7,49 %
Volatilité 13,23 % 12,69 %
Sharpe 0,39 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 56 / 172 2
3 mois 42 / 169 1
6 mois 79 / 169 2
YTD 32 / 172 1
1 an 95 / 167 3
3 ans 121 / 161 3
5 ans 114 / 137 4
8 ans 74 / 77 4
10 ans 60 / 67 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,23 %
Mauvais
Perte max -21,83 %
Mauvais
DSR 9,65 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -3,13 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Mauvais
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino 0,53
Mauvais
Omega 1,17
Mauvais
Calmar 0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 1,87 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,57 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,36 %
Frais de gestion PRIIPS 2,35 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Sustainable Swiss Equity A1 Acc
-0,91%
5,74%
14,41%
13,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Federal Indiciel Suisse I EUR Acc
1,97%
12,01%
26,93%
12,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Federal Indiciel Suisse I EUR Acc
1,97%
12,01%
26,93%
12,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federal Indiciel Suisse I EUR Acc
1,97%
12,01%
26,93%
12,60%
ETF UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-dis
-0,81%
10,12%
21,45%
12,84%
Fonds le plus consulté Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C
-0,08%
10,48%
21,60%
13,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland NR.