Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Schroder Global Equity Alpha A1 Acc EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 3,57 % 2,30 %
Perf. 1er janvier 11,35 % 7,70 %
Perf. 1 an 27,54 % 19,14 %
Perf. 3 ans 33,17 % 18,33 %
Perf. 5 ans 77,23 % 54,59 %
Perf. 8 ans 133,64 % 95,46 %
Perf. 10 ans 173,85 % 130,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,75 % 14,20 %
Perf. 2022 -13,10 % -16,42 %
Perf. 2021 30,05 % 23,22 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 10,54 % 6,49 %
Volatilité 12,13 % 11,69 %
Sharpe 0,78 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 572 / 1913 2
3 mois 778 / 1902 2
6 mois 557 / 1872 2
YTD 438 / 1912 1
1 an 487 / 1781 2
3 ans 288 / 1291 1
5 ans 137 / 915 1
8 ans 104 / 604 1
10 ans 97 / 476 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,13 %
Bon
Perte max -16,18 %
Bon
DSR 8,43 %
Bon
Beta baiss. 0,93
Bon
VAR 95 -2,78 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Très bon
Ratio d'info. -0,28
Moyen
Sortino 1,12
Bon
Omega 1,33
Bon
Calmar 0,58
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 4,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,08 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,34 %
Frais de gestion PRIIPS 2,34 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Global Equity Alpha A1 Acc EUR
11,35%
27,54%
33,17%
12,13%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
11,77%
29,55%
45,34%
12,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
8,76%
21,42%
37,41%
11,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
10,61%
23,79%
39,18%
12,42%
ETF Xtrackers MSCI Wld Idx UCITS ETF 1C
10,01%
27,65%
38,21%
13,26%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,09%
26,15%
21,48%
13,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.