Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Schroder QEP Gb Active Value A Acc EUR
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,45 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 4,54 % 3,34 %
Perf. 1er janvier 9,63 % 7,57 %
Perf. 1 an 20,98 % 18,94 %
Perf. 3 ans 27,68 % 24,43 %
Perf. 5 ans 48,69 % 50,95 %
Perf. 8 ans 82,51 % 85,12 %
Perf. 10 ans 107,99 % 118,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,10 % 12,69 %
Perf. 2022 -5,91 % -8,33 %
Perf. 2021 29,42 % 24,88 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 9,26 % 8,88 %
Volatilité 11,36 % 10,30 %
Sharpe 0,72 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 40 / 121 2
3 mois 36 / 121 2
6 mois 72 / 121 3
YTD 39 / 121 2
1 an 67 / 120 3
3 ans 44 / 84 3
5 ans 42 / 69 3
8 ans 28 / 55 2
10 ans 22 / 45 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,36 %
Moyen
Perte max -11,58 %
Bon
DSR 8,13 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -2,63 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Moyen
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 1,00
Moyen
Omega 1,29
Moyen
Calmar 0,70
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 100,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,60 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,61 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder QEP Gb Active Value A Acc EUR
9,63%
20,98%
27,68%
11,36%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,20%
19,41%
37,07%
10,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
7,13%
18,95%
34,92%
11,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Resa Actions Internationales
9,50%
23,87%
20,78%
11,03%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
6,91%
23,20%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.