Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Schroder QEP Gb Active Value A Acc EUR
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 2,64 % 1,55 %
Perf. 1er janvier 9,92 % 7,19 %
Perf. 1 an 18,38 % 15,55 %
Perf. 3 ans 27,04 % 22,52 %
Perf. 5 ans 45,39 % 46,77 %
Perf. 8 ans 84,76 % 85,67 %
Perf. 10 ans 109,30 % 119,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,10 % 12,69 %
Perf. 2022 -5,91 % -8,33 %
Perf. 2021 29,42 % 24,88 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,35 % 7,72 %
Volatilité 11,24 % 10,13 %
Sharpe 0,63 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 38 / 121 2
3 mois 34 / 121 2
6 mois 85 / 121 3
YTD 34 / 121 2
1 an 42 / 120 2
3 ans 40 / 87 2
5 ans 39 / 71 3
8 ans 29 / 56 3
10 ans 23 / 46 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,24 %
Moyen
Perte max -11,58 %
Bon
DSR 8,13 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -2,63 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Moyen
Ratio d'info. -0,29
Moyen
Sortino 0,87
Moyen
Omega 1,26
Moyen
Calmar 0,61
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 99,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,81 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,61 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder QEP Gb Active Value A Acc EUR
9,92%
18,38%
27,04%
11,24%
Meilleur fonds – meilleure notation MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
7,63%
19,28%
43,43%
15,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI World Value UCITS ETF
7,63%
21,11%
33,42%
11,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Resa Actions Internationales
9,70%
21,47%
18,18%
11,01%
ETF Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C
7,52%
18,72%
30,28%
12,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.