Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Schroder US Small & Mid-Cap Eq A1 EUR
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,67 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 3,34 % 1,63 %
Perf. 1er janvier 7,71 % 6,15 %
Perf. 1 an 16,83 % 18,25 %
Perf. 3 ans 16,88 % 10,86 %
Perf. 5 ans 50,33 % 64,77 %
Perf. 8 ans 91,24 % 140,56 %
Perf. 10 ans 158,05 % 196,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,05 % 12,13 %
Perf. 2022 -8,90 % -17,14 %
Perf. 2021 29,99 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,30 % 4,20 %
Volatilité 14,80 % 17,16 %
Sharpe 0,35 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 45 / 88 3
3 mois 48 / 88 3
6 mois 53 / 88 3
YTD 35 / 88 2
1 an 59 / 87 3
3 ans 19 / 80 1
5 ans 36 / 60 3
8 ans 39 / 43 4
10 ans 16 / 34 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,80 %
Très bon
Perte max -17,61 %
Très bon
DSR 10,39 %
Très bon
Beta baiss. 0,69
Très bon
VAR 95 -3,25 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Très bon
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino 0,50
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 4,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,30 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,34 %
Frais de gestion PRIIPS 2,34 %
Frais de transaction 0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder US Small & Mid-Cap Eq A1 EUR
7,71%
16,83%
16,88%
14,80%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,00%
35,32%
51,55%
15,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,00%
35,32%
51,55%
15,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Brown Advisory US SmCo Bld Fd A USD Cap
4,55%
17,31%
13,85%
15,10%
ETF Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
4,16%
19,43%
3,95%
19,35%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
4,79%
10,77%
22,30%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.