Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

UBS Swiss Opportunity CHF P-acc
Act. Suisse
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 0,59 %
Perf. 4 semaines -1,91 % -2,05 %
Perf. 1er janvier -1,75 % -1,87 %
Perf. 1 an -1,88 % 1,63 %
Perf. 3 ans 8,84 % 12,72 %
Perf. 5 ans 36,70 % 44,52 %
Perf. 8 ans 72,37 % 76,56 %
Perf. 10 ans 102,40 % 106,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,83 % 12,78 %
Perf. 2022 -12,27 % -14,73 %
Perf. 2021 24,85 % 27,33 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,91 % 6,06 %
Volatilité 12,88 % 12,66 %
Sharpe 0,28 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 101 / 177 3
3 mois 58 / 177 2
6 mois 136 / 174 4
YTD 58 / 177 2
1 an 165 / 173 4
3 ans 133 / 168 4
5 ans 106 / 143 3
8 ans 48 / 83 3
10 ans 41 / 71 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,88 %
Moyen
Perte max -18,48 %
Moyen
DSR 9,20 %
Mauvais
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -2,93 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Mauvais
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino 0,40
Mauvais
Omega 1,12
Mauvais
Calmar 0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 37,36 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,13 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,58 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Swiss Opportunity CHF P-acc
-1,75%
-1,88%
8,84%
12,88%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-2,17%
1,04%
16,36%
12,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C
-2,02%
0,94%
15,92%
13,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher State Street Switzerland Index Equity P
-2,32%
0,58%
14,64%
12,76%
ETF Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF CHF C
-2,19%
1,01%
16,15%
12,88%
Fonds le plus consulté Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C
-2,02%
0,94%
15,92%
13,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland NR.