Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

UBS Swiss Opportunity CHF P-acc
Act. Suisse
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,52 % -0,63 %
Perf. 4 semaines 0,01 % 0,15 %
Perf. 1er janvier -0,15 % -0,42 %
Perf. 1 an 6,64 % 10,33 %
Perf. 3 ans 14,50 % 18,27 %
Perf. 5 ans 42,95 % 49,86 %
Perf. 8 ans 81,80 % 87,13 %
Perf. 10 ans 107,72 % 111,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,83 % 12,77 %
Perf. 2022 -12,27 % -14,72 %
Perf. 2021 24,85 % 27,29 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,24 % 7,49 %
Volatilité 12,95 % 12,69 %
Sharpe 0,40 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 83 / 172 2
3 mois 105 / 169 3
6 mois 139 / 169 4
YTD 61 / 172 2
1 an 160 / 167 4
3 ans 132 / 161 4
5 ans 111 / 137 4
8 ans 44 / 77 3
10 ans 38 / 67 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,95 %
Moyen
Perte max -18,48 %
Moyen
DSR 9,17 %
Mauvais
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -2,93 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Mauvais
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino 0,56
Mauvais
Omega 1,18
Mauvais
Calmar 0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 38,65 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,87 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,58 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Swiss Opportunity CHF P-acc
-0,15%
6,64%
14,50%
12,95%
Meilleur fonds – meilleure notation Federal Indiciel Suisse I EUR Acc
1,97%
12,01%
26,93%
12,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Federal Indiciel Suisse I EUR Acc
1,97%
12,01%
26,93%
12,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federal Indiciel Suisse I EUR Acc
1,97%
12,01%
26,93%
12,60%
ETF Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D
-0,51%
8,22%
15,47%
12,81%
Fonds le plus consulté Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C
-0,08%
10,48%
21,60%
13,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland NR.