Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Franklin U.S. Government Z MDis USD
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,17 % 0,99 %
Perf. 4 semaines 0,95 % 0,87 %
Perf. 1er janvier 0,86 % 1,42 %
Perf. 1 an -0,54 % 1,77 %
Perf. 3 ans 0,08 % 0,66 %
Perf. 5 ans 0,18 % 4,07 %
Perf. 8 ans 1,22 % 8,79 %
Perf. 10 ans 29,69 % 37,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,32 % 1,44 %
Perf. 2022 -4,85 % -7,64 %
Perf. 2021 5,82 % 5,93 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,11 % 0,21 %
Volatilité 7,81 % 6,50 %
Sharpe -0,13 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 106 / 144 3
3 mois 102 / 140 3
6 mois 119 / 135 4
YTD 116 / 144 4
1 an 113 / 129 4
3 ans 88 / 118 3
5 ans 80 / 93 4
8 ans 55 / 62 4
10 ans 48 / 52 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,81 %
Mauvais
Perte max -14,26 %
Très mauvais
DSR 5,33 %
Moyen
Beta baiss. 0,89
Moyen
VAR 95 -1,67 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,13
Mauvais
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino -0,19
Mauvais
Omega 0,97
Mauvais
Calmar -0,07
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 61,70 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,87 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,95 %
Frais de gestion PRIIPS 0,97 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin U.S. Government Z MDis USD
0,86%
-0,54%
0,08%
7,81%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
5,05%
12,36%
24,71%
7,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AB Mortgage Income A2
5,05%
12,36%
24,71%
7,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,80%
3,88%
-0,12%
7,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden US Core Bond Fd USD
-3,18%
-3,66%
-8,45%
8,12%
ETF iShares US Aggregat UCITS ETF GBP Dis
1,06%
-3,15%
-6,76%
8,48%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
2,15%
4,35%
4,11%
6,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.