Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

DNCA Value Europe I
Act. Europe Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % 0,36 %
Perf. 4 semaines 6,31 % 4,57 %
Perf. 1er janvier 8,27 % 5,44 %
Perf. 1 an 19,25 % 15,81 %
Perf. 3 ans 34,13 % 24,46 %
Perf. 5 ans 42,70 % 40,02 %
Perf. 8 ans 51,08 % 60,49 %
Perf. 10 ans 67,64 % 67,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,04 % 14,13 %
Perf. 2022 -0,29 % -6,39 %
Perf. 2021 18,90 % 22,34 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 9,91 % 8,15 %
Volatilité 14,01 % 14,14 %
Sharpe 0,63 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 22 / 42 3
3 mois 18 / 42 2
6 mois 12 / 42 2
YTD 10 / 42 1
1 an 13 / 42 2
3 ans 16 / 41 2
5 ans 25 / 35 3
8 ans 27 / 31 4
10 ans 22 / 30 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,01 %
Bon
Perte max -18,69 %
Bon
DSR 10,24 %
Bon
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -2,59 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 0,86
Bon
Omega 1,28
Bon
Calmar 0,47
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 171,73 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,31 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,22 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,45 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Value Europe I
8,27%
19,25%
34,13%
14,01%
Meilleur fonds – meilleure notation M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
8,69%
19,03%
41,12%
12,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C
5,54%
15,92%
30,00%
14,81%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Value Europe B EUR
8,09%
17,75%
28,55%
14,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
8,50%
20,38%
30,62%
14,45%
ETF iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist
4,99%
10,23%
23,34%
15,96%
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C
8,01%
17,91%
29,31%
14,15%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.