Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

MFS Meridian Fd U.S. Value AH1EUR
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,46 % -0,55 %
Perf. 4 semaines -1,46 % 1,93 %
Perf. 1er janvier 3,52 % 8,45 %
Perf. 1 an 9,55 % 17,61 %
Perf. 3 ans 6,20 % 30,54 %
Perf. 5 ans 26,67 % 60,27 %
Perf. 8 ans 51,82 % 117,53 %
Perf. 10 ans 68,31 % 186,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,70 % 7,59 %
Perf. 2022 -10,66 % -2,63 %
Perf. 2021 22,10 % 34,97 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,25 % 10,38 %
Volatilité 14,33 % 12,49 %
Sharpe 0,21 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 43 / 65 3
3 mois 29 / 64 2
6 mois 32 / 64 2
YTD 29 / 64 2
1 an 45 / 63 3
3 ans 32 / 53 3
5 ans 32 / 47 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,33 %
Bon
Perte max -20,23 %
Moyen
DSR 9,80 %
Bon
Beta baiss. 1,07
Bon
VAR 95 -3,44 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Moyen
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino 0,31
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 13,65 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,12 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat 0 %
Gestion 1,05 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,95 %
Frais de gestion PRIIPS 1,95 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFS Meridian Fd U.S. Value AH1EUR
3,52%
9,55%
6,20%
14,33%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,89%
16,09%
48,40%
14,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS US Equity Income X Cap USD
10,25%
24,09%
46,52%
12,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,28%
15,62%
31,80%
12,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS CROCI US Dividends USD LC
10,91%
11,35%
34,47%
13,13%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
7,96%
19,97%
22,71%
15,21%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
6,84%
17,06%
44,93%
18,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.