Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

MFS Meridian Fd Prudent Wealth I1EUR
Alloc Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 2,65 % 2,00 %
Perf. 1er janvier 2,99 % 5,30 %
Perf. 1 an 12,21 % 12,04 %
Perf. 3 ans 11,23 % 8,59 %
Perf. 5 ans 32,49 % 22,31 %
Perf. 8 ans 64,44 % 41,91 %
Perf. 10 ans 122,17 % 68,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,42 % 7,41 %
Perf. 2022 -10,32 % -11,63 %
Perf. 2021 11,75 % 14,20 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,18 % 3,31 %
Volatilité 6,62 % 7,15 %
Sharpe 0,46 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 44 / 44 4
3 mois 42 / 44 4
6 mois 42 / 44 4
YTD 43 / 44 4
1 an 29 / 43 3
3 ans 18 / 33 3
5 ans 11 / 31 2
8 ans 5 / 21 1
10 ans 2 / 15 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,62 %
Bon
Perte max -11,24 %
Moyen
DSR 4,57 %
Très bon
Beta baiss. 0,75
Très bon
VAR 95 -1,69 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Moyen
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino 0,67
Moyen
Omega 1,19
Moyen
Calmar 0,27
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 208,67 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,60 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS 1,01 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFS Meridian Fd Prudent Wealth I1EUR
2,99%
12,21%
11,23%
6,62%
Meilleur fonds – meilleure notation GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
6,65%
14,77%
29,62%
9,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Med USD P-acc
7,38%
13,40%
10,40%
7,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Med USD P-acc
7,38%
13,40%
10,40%
7,35%
Fonds le plus consulté JH Balanced Fund A2 USD
8,03%
15,85%
22,81%
10,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.