Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Montségur Patrimoine I
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,25 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 0,48 % -0,07 %
Perf. 1er janvier 3,65 % 0,31 %
Perf. 1 an 9,69 % 5,66 %
Perf. 3 ans 10,30 % 0,70 %
Perf. 5 ans 11,45 % 7,82 %
Perf. 8 ans 12,42 % 11,25 %
Perf. 10 ans 17,84 % 18,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,24 % 7,90 %
Perf. 2022 -4,75 % -10,09 %
Perf. 2021 6,52 % 5,05 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,62 % 0,65 %
Volatilité 4,89 % 4,27 %
Sharpe 0,49 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 54 / 160 2
3 mois 11 / 160 1
6 mois 32 / 160 1
YTD 11 / 160 1
1 an 14 / 156 1
3 ans 21 / 145 1
5 ans 49 / 130 2
8 ans 43 / 93 2
10 ans 43 / 82 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,89 %
Bon
Perte max -7,31 %
Très bon
DSR 3,43 %
Bon
Beta baiss. 0,35
Très bon
VAR 95 -0,94 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très bon
Ratio d'info. 0,90
Bon
Sortino 0,69
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 1,52 M€
Variation de l'actif 3 mois 28,93 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0,5 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,71 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Montségur Patrimoine I
3,65%
9,69%
10,30%
4,89%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
-3,79%
5,97%
9,44%
8,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Solidaire Tempere ISR ES
0,44%
5,72%
-0,73%
5,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Faim & Développement Equilibre
2,26%
5,89%
-0,21%
4,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Prudent U
0,66%
4,66%
-2,57%
4,67%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
0,66%
5,90%
-4,27%
6,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.