Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Vontobel Energy Revolution H H CHF
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,91 % -0,44 %
Perf. 4 semaines 4,98 % 5,39 %
Perf. 1er janvier -4,54 % 1,23 %
Perf. 1 an -5,21 % 2,47 %
Perf. 3 ans -4,20 % 23,72 %
Perf. 5 ans 23,57 % 45,13 %
Perf. 8 ans 16,64 % 82,06 %
Perf. 10 ans 23,66 % 57,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -5,75 % -2,91 %
Perf. 2022 -11,24 % 10,63 %
Perf. 2021 13,65 % 28,60 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -3,81 % 6,80 %
Volatilité 21,00 % 15,40 %
Sharpe -0,23 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 98 / 213 2
3 mois 97 / 210 2
6 mois 122 / 208 3
YTD 134 / 211 3
1 an 155 / 188 4
3 ans 110 / 118 4
5 ans 86 / 90 4
8 ans 73 / 75 4
10 ans 56 / 60 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,00 %
Bon
Perte max -33,31 %
Très mauvais
DSR 14,98 %
Moyen
Beta baiss. 0,86
Moyen
VAR 95 -4,61 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Très mauvais
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino -0,33
Très mauvais
Omega 0,94
Très mauvais
Calmar -0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 2,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,93 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,3 %
Gestion 1,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,13 %
Frais de gestion PRIIPS 2,13 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vontobel Energy Revolution H H CHF
-4,54%
-5,21%
-4,20%
21,00%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
13,22%
20,45%
122,61%
31,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF
3,10%
16,46%
58,36%
20,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Guinness Sustainable Energy C EUR Acc
-0,88%
-8,91%
-1,33%
19,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC Ressources Naturelles
5,17%
12,26%
51,62%
20,46%
ETF L&G Multi-Strat Enhanced Cmmdts ETF $ -
4,93%
3,98%
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
5,55%
18,75%
20,35%
22,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.