Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Russell Inv. Gbl High Div Eq B EUR Dis
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,31 % -0,32 %
Perf. 4 semaines -2,48 % -1,79 %
Perf. 1er janvier 2,27 % 5,38 %
Perf. 1 an 5,40 % 13,54 %
Perf. 3 ans 11,39 % 11,93 %
Perf. 5 ans 21,39 % 47,21 %
Perf. 8 ans 44,97 % 87,93 %
Perf. 10 ans 73,62 % 125,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,87 % 14,17 %
Perf. 2022 -5,49 % -16,42 %
Perf. 2021 23,26 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,60 % 5,82 %
Volatilité 10,56 % 11,60 %
Sharpe 0,41 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 704 / 1931 2
3 mois 1430 / 1924 3
6 mois 1544 / 1885 4
YTD 1430 / 1924 3
1 an 1371 / 1799 4
3 ans 810 / 1375 3
5 ans 803 / 932 4
8 ans 536 / 610 4
10 ans 424 / 482 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,56 %
Très bon
Perte max -11,64 %
Très bon
DSR 7,57 %
Très bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -2,67 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Moyen
Ratio d'info. -1,01
Très mauvais
Sortino 0,58
Moyen
Omega 1,17
Moyen
Calmar 0,37
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 6,84 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,31 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,03 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Russell Inv. Gbl High Div Eq B EUR Dis
2,27%
5,40%
11,39%
10,56%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
6,63%
22,67%
71,41%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Global Eq Sust Inc C USD C
7,71%
18,11%
32,25%
10,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Multi Actions Monde A
5,51%
13,88%
13,17%
11,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher TA-ITA Azioni
10,83%
25,61%
31,36%
11,01%
ETF Lyxor MSCI Smart Cities ESG ETF Acc GBP
2,74%
12,91%
12,33%
16,10%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
7,40%
20,63%
15,15%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.