Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

DPWM Global Return R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,22 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 4,74 % 3,57 %
Perf. 1 an 11,10 % 8,13 %
Perf. 3 ans 2,71 % 3,04 %
Perf. 5 ans 16,01 % 16,43 %
Perf. 8 ans 20,13 % 29,62 %
Perf. 10 ans 22,13 % 37,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,90 % 7,65 %
Perf. 2022 -15,38 % -12,05 %
Perf. 2021 5,89 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,58 % 1,53 %
Volatilité 8,83 % 6,20 %
Sharpe 0,04 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 755 / 1682 2
3 mois 411 / 1665 1
6 mois 141 / 1638 1
YTD 411 / 1665 1
1 an 439 / 1597 2
3 ans 632 / 1302 2
5 ans 503 / 1033 2
8 ans 410 / 664 3
10 ans 383 / 551 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,83 %
Mauvais
Perte max -18,04 %
Mauvais
DSR 6,14 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -1,96 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Moyen
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino 0,05
Moyen
Omega 1,02
Moyen
Calmar 0,02
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 49,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,43 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,3 %
Frais de gestion PRIIPS 1,35 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPWM Global Return R
4,74%
11,10%
2,71%
8,83%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,19%
13,65%
32,74%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Objectif Monde SICAV
3,57%
5,85%
23,33%
8,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Diversifie Solidaire ES
3,34%
8,82%
3,05%
8,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Multi Foncier
-2,10%
4,18%
-14,95%
9,09%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
8,80%
14,36%
15,50%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.