Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

NIF Lux I Vaugh Nels US Sele Eq I/A EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,60 % -0,44 %
Perf. 4 semaines 0,07 % 1,90 %
Perf. 1er janvier 9,64 % 10,31 %
Perf. 1 an 20,88 % 26,59 %
Perf. 3 ans 47,33 % 30,64 %
Perf. 5 ans 101,25 % 80,14 %
Perf. 8 ans 179,02 % 158,86 %
Perf. 10 ans 269,24 % 249,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,25 % 19,17 %
Perf. 2022 -11,74 % -15,77 %
Perf. 2021 49,45 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 15,50 % 10,65 %
Volatilité 14,87 % 13,83 %
Sharpe 0,96 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 513 / 521 4
3 mois 276 / 518 3
6 mois 362 / 508 3
YTD 276 / 518 3
1 an 415 / 498 4
3 ans 97 / 419 1
5 ans 132 / 336 2
8 ans 160 / 244 3
10 ans 141 / 194 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,87 %
Bon
Perte max -15,90 %
Bon
DSR 9,84 %
Bon
Beta baiss. 0,99
Bon
VAR 95 -3,64 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,96
Bon
Ratio d'info. 0,34
Moyen
Sortino 1,45
Très bon
Omega 1,39
Bon
Calmar 0,89
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 36,90 M€
Variation de l'actif 3 mois 35,27 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,21 %
Frais de transaction 0,83 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I Vaugh Nels US Sele Eq I/A EUR
9,64%
20,88%
47,33%
14,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,84%
32,89%
44,13%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,83%
32,19%
46,04%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
10,11%
29,05%
47,31%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
11,28%
27,42%
34,59%
14,76%
ETF Invesco NASDAQ-100 Equal Wei ETF Acc USD -
4,32%
-
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,95%
38,59%
51,84%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.