Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

CT (Lux) Gb Dynamic Real Rtrn DEH EUR
Alloc Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,59 %
Perf. 4 semaines 2,08 % 2,29 %
Perf. 1er janvier 3,06 % 5,87 %
Perf. 1 an 10,57 % 13,01 %
Perf. 3 ans -7,11 % 9,18 %
Perf. 5 ans 3,43 % 22,86 %
Perf. 8 ans 5,06 % 42,69 %
Perf. 10 ans 3,21 % 68,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,52 % 7,41 %
Perf. 2022 -16,69 % -11,63 %
Perf. 2021 -1,32 % 14,20 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -3,11 % 3,31 %
Volatilité 9,16 % 7,15 %
Sharpe -0,46 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 30 / 44 3
3 mois 19 / 44 2
6 mois 17 / 44 2
YTD 21 / 44 2
1 an 18 / 43 2
3 ans 19 / 33 3
5 ans 20 / 31 3
8 ans 17 / 21 4
10 ans 10 / 15 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,16 %
Bon
Perte max -23,60 %
Bon
DSR 6,55 %
Bon
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -2,12 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,46
Moyen
Ratio d'info. -1,18
Très mauvais
Sortino -0,65
Moyen
Omega 0,86
Moyen
Calmar -0,18
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 1,28 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,73 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,29 %
Frais de gestion PRIIPS 2,3 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CT (Lux) Gb Dynamic Real Rtrn DEH EUR
3,06%
10,57%
-7,11%
9,16%
Meilleur fonds – meilleure notation GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
7,67%
16,70%
30,86%
9,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Med USD P-acc
7,90%
14,16%
10,94%
7,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Med USD P-acc
7,90%
14,16%
10,94%
7,35%
Fonds le plus consulté JH Balanced Fund A2 USD
8,96%
17,44%
23,86%
10,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.