Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Schroder Global Dividnd Max A1 Dis EUR H
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 2,97 % 2,30 %
Perf. 1er janvier 0,51 % 7,70 %
Perf. 1 an 8,16 % 19,14 %
Perf. 3 ans 4,10 % 18,33 %
Perf. 5 ans 6,57 % 54,59 %
Perf. 8 ans 20,20 % 95,46 %
Perf. 10 ans 13,16 % 130,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,48 % 14,20 %
Perf. 2022 -10,55 % -16,42 %
Perf. 2021 14,95 % 23,22 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,42 % 6,49 %
Volatilité 14,55 % 11,69 %
Sharpe 0,02 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1825 / 1913 4
3 mois 1785 / 1902 4
6 mois 1680 / 1872 4
YTD 1777 / 1912 4
1 an 1540 / 1781 4
3 ans 572 / 1291 2
5 ans 808 / 915 4
8 ans 515 / 604 4
10 ans 377 / 476 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,55 %
Très bon
Perte max -29,43 %
Très bon
DSR 10,60 %
Très bon
Beta baiss. 0,37
Très bon
VAR 95 -3,28 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Bon
Ratio d'info. -0,77
Mauvais
Sortino 0,03
Bon
Omega 1,04
Bon
Calmar 0,01
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 20,52 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,68 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,39 %
Frais de gestion PRIIPS 2,39 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Global Dividnd Max A1 Dis EUR H
0,51%
8,16%
4,10%
14,55%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
8,76%
21,42%
37,41%
11,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
8,76%
21,42%
37,41%
11,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher TA-ITA Azioni
12,36%
27,34%
36,82%
11,06%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Mom Fac ETF USD
22,34%
39,17%
37,92%
15,22%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,09%
26,15%
21,48%
13,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.