Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Eres Multigestion Long Terme I
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,37 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 5,99 % 3,57 %
Perf. 1 an 10,45 % 8,13 %
Perf. 3 ans 8,83 % 3,04 %
Perf. 5 ans 29,75 % 16,43 %
Perf. 8 ans 56,53 % 29,62 %
Perf. 10 ans 67,30 % 37,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,62 % 7,65 %
Perf. 2022 -15,82 % -12,05 %
Perf. 2021 18,21 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,92 % 1,53 %
Volatilité 12,52 % 6,20 %
Sharpe 0,21 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 330 / 1681 1
3 mois 225 / 1664 1
6 mois 247 / 1639 1
YTD 225 / 1664 1
1 an 503 / 1598 2
3 ans 339 / 1302 2
5 ans 235 / 1033 1
8 ans 137 / 664 1
10 ans 149 / 551 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,52 %
Très mauvais
Perte max -24,51 %
Très mauvais
DSR 9,21 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,18
Très mauvais
VAR 95 -2,86 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,29
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 254 €
Variation de l'actif 3 mois 4,12 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,13 %
Frais de gestion PRIIPS 1,64 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Multigestion Long Terme I
5,99%
10,45%
8,83%
12,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,27%
13,70%
29,99%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Haujusol
4,60%
10,64%
22,98%
12,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Solidaire ISR RB
3,67%
9,01%
12,29%
11,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Allocation U
-1,17%
8,57%
9,12%
12,49%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
7,90%
14,25%
15,09%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.