Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Invesco Dev Small & MidCap Eq C Acc USD
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,07 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 2,30 % 1,33 %
Perf. 1er janvier 5,91 % 4,56 %
Perf. 1 an 10,53 % 13,95 %
Perf. 3 ans 2,49 % 6,18 %
Perf. 5 ans 44,92 % 44,64 %
Perf. 8 ans 87,73 % 93,46 %
Perf. 10 ans 131,70 % 136,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,26 % 12,02 %
Perf. 2022 -16,26 % -18,32 %
Perf. 2021 22,37 % 25,68 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,41 % 3,24 %
Volatilité 15,17 % 13,91 %
Sharpe 0,01 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 81 1
3 mois 39 / 80 2
6 mois 59 / 80 3
YTD 39 / 80 2
1 an 58 / 71 4
3 ans 44 / 58 3
5 ans 28 / 36 4
8 ans 18 / 25 3
10 ans 14 / 20 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,17 %
Moyen
Perte max -24,56 %
Mauvais
DSR 11,45 %
Mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -3,50 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Mauvais
Ratio d'info. -0,28
Moyen
Sortino 0,01
Mauvais
Omega 1,03
Mauvais
Calmar 0,01
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 664,99 K€
Variation de l'actif 3 mois -16,48 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,3 %
Frais de gestion PRIIPS 1,31 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Dev Small & MidCap Eq C Acc USD
5,91%
10,53%
2,49%
15,17%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,21%
27,91%
31,64%
14,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,21%
27,91%
31,64%
14,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
6,48%
19,57%
21,49%
14,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
3,67%
14,92%
8,65%
14,92%
ETF UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU AHEURC -
1,37%
11,11%
-
-
Fonds le plus consulté CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR
0,86%
11,63%
-4,45%
19,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.