Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Invesco US Value Equity C Dis USD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 4,00 % 3,70 %
Perf. 1er janvier 9,08 % 8,87 %
Perf. 1 an 24,09 % 20,81 %
Perf. 3 ans 46,11 % 32,26 %
Perf. 5 ans 75,47 % 66,01 %
Perf. 8 ans 141,00 % 116,23 %
Perf. 10 ans 190,25 % 181,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,59 % 7,59 %
Perf. 2022 5,91 % -2,63 %
Perf. 2021 42,07 % 34,97 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 14,71 % 11,75 %
Volatilité 13,83 % 12,73 %
Sharpe 0,98 0,83

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 40 / 66 3
3 mois 36 / 65 3
6 mois 32 / 64 2
YTD 37 / 65 3
1 an 35 / 64 3
3 ans 11 / 54 1
5 ans 19 / 48 2
8 ans 10 / 33 2
10 ans 16 / 24 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,83 %
Bon
Perte max -12,38 %
Très bon
DSR 9,25 %
Moyen
Beta baiss. 0,79
Très bon
VAR 95 -2,80 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,98
Très bon
Ratio d'info. 0,18
Moyen
Sortino 1,47
Bon
Omega 1,43
Très bon
Calmar 1,09
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 122,17 K€
Variation de l'actif 3 mois 8,57 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,94 %
Frais de gestion PRIIPS 0,92 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco US Value Equity C Dis USD
9,08%
24,09%
46,11%
13,83%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,40%
20,33%
49,23%
14,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,66%
19,23%
34,05%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,40%
20,33%
49,23%
14,37%
ETF UBS ETF Factor MSCIUSA Pm Val USD A-dis
7,85%
23,50%
38,06%
14,78%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,54%
25,29%
44,82%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.