Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

The Gbl Real Estate Secur B USD Acc
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,40 % -0,37 %
Perf. 4 semaines 1,26 % 1,47 %
Perf. 1er janvier -1,38 % -1,82 %
Perf. 1 an 9,21 % 7,51 %
Perf. 3 ans -0,24 % 0,91 %
Perf. 5 ans 1,00 % 4,86 %
Perf. 8 ans 20,55 % 23,11 %
Perf. 10 ans 67,21 % 69,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,96 % 5,14 %
Perf. 2022 -23,03 % -19,51 %
Perf. 2021 37,25 % 32,00 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,86 % 1,80 %
Volatilité 15,25 % 13,08 %
Sharpe 0,05 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 37 / 94 2
3 mois 32 / 94 2
6 mois 42 / 94 2
YTD 25 / 94 2
1 an 36 / 92 2
3 ans 38 / 76 2
5 ans 36 / 58 3
8 ans 28 / 44 3
10 ans 25 / 38 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,25 %
Moyen
Perte max -30,31 %
Moyen
DSR 10,94 %
Moyen
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -4,09 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,05
Moyen
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino 0,07
Moyen
Omega 1,04
Moyen
Calmar 0,02
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 45,76 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,66 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,14 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
The Gbl Real Estate Secur B USD Acc
-1,38%
9,21%
-0,24%
15,25%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Real Estate Sect ETF
-2,12%
9,87%
13,00%
18,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-2,62%
4,75%
15,57%
14,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc
-0,81%
12,79%
-3,45%
15,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abrdn Gbl Real Est Sec Sust D EUR
-1,79%
9,60%
0,36%
15,59%
ETF SPDR DJ Global Real Estate UCITS ETF Acc
-2,66%
8,38%
3,26%
15,65%
Fonds le plus consulté MSIF US Property Fund A EUR Cap
-0,82%
11,20%
12,87%
16,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.