Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

UBS KSS Global Alloc (EUR) GBPH P-acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 2,34 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 5,60 % 3,64 %
Perf. 1 an 15,55 % 9,71 %
Perf. 3 ans -4,14 % 4,58 %
Perf. 5 ans 12,42 % 18,08 %
Perf. 8 ans 20,14 % 28,76 %
Perf. 10 ans 28,26 % 37,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,14 % 7,64 %
Perf. 2022 -23,77 % -12,07 %
Perf. 2021 15,53 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,01 % 1,52 %
Volatilité 11,73 % 6,25 %
Sharpe -0,18 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 891 / 1689 3
3 mois 637 / 1675 2
6 mois 985 / 1646 3
YTD 976 / 1681 3
1 an 916 / 1609 3
3 ans 1198 / 1307 4
5 ans 824 / 1034 4
8 ans 459 / 663 3
10 ans 436 / 550 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,73 %
Mauvais
Perte max -27,86 %
Très mauvais
DSR 8,71 %
Mauvais
Beta baiss. 1,46
Très mauvais
VAR 95 -3,24 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Très mauvais
Ratio d'info. -0,85
Mauvais
Sortino -0,25
Très mauvais
Omega 0,96
Très mauvais
Calmar -0,08
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 18,64 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,49 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,63 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,17 %
Frais de gestion PRIIPS 2,15 %
Frais de transaction 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS KSS Global Alloc (EUR) GBPH P-acc
5,60%
15,55%
-4,14%
11,73%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi International Fund AU
6,65%
13,11%
22,28%
9,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
12,17%
22,86%
22,76%
10,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance €
2,95%
8,29%
12,97%
9,86%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,66%
15,72%
15,46%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.