Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Label Euro Obligations A
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 1,09 % 0,79 %
Perf. 1er janvier -0,55 % 0,06 %
Perf. 1 an 3,43 % 4,22 %
Perf. 3 ans -13,79 % -6,60 %
Perf. 5 ans -8,27 % -2,68 %
Perf. 8 ans -7,48 % -0,56 %
Perf. 10 ans 1,60 % 5,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,54 % 5,79 %
Perf. 2022 -17,41 % -11,28 %
Perf. 2021 -3,08 % -1,09 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -4,96 % -2,36 %
Volatilité 6,09 % 3,63 %
Sharpe -1,00 -0,96

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 297 / 413 3
3 mois 152 / 410 2
6 mois 214 / 403 3
YTD 284 / 412 3
1 an 123 / 382 2
3 ans 277 / 343 4
5 ans 196 / 290 3
8 ans 173 / 230 3
10 ans 123 / 210 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,09 %
Mauvais
Perte max -20,69 %
Très mauvais
DSR 4,57 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Très mauvais
VAR 95 -1,52 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,00
Mauvais
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino -1,33
Mauvais
Omega 0,70
Mauvais
Calmar -0,29
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 22,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,46 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS 1,01 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Label Euro Obligations A
-0,55%
3,43%
-13,79%
6,09%
Meilleur fonds – meilleure notation NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
2,28%
9,81%
7,38%
3,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Archea Fund Bond Selection B1 EUR Acc
3,26%
14,96%
1,90%
5,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Horizon ISR
-0,45%
4,08%
-12,52%
6,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
-0,66%
3,21%
-13,32%
6,19%
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU A2
-0,75%
2,79%
-14,21%
6,10%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
-0,50%
7,67%
-3,48%
4,99%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.