Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Flornoy Allocation I
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 1,45 % 1,09 %
Perf. 1er janvier 4,46 % 1,89 %
Perf. 1 an 11,72 % 9,23 %
Perf. 3 ans -2,31 % 6,32 %
Perf. 5 ans 10,27 % 19,25 %
Perf. 8 ans 14,77 % 29,13 %
Perf. 10 ans 18,56 % 37,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,49 % 9,56 %
Perf. 2022 -17,06 % -12,11 %
Perf. 2021 8,21 % 11,12 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,05 % 2,47 %
Volatilité 7,14 % 6,53 %
Sharpe -0,30 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 28 / 138 1
3 mois 39 / 137 2
6 mois 41 / 137 2
YTD 13 / 137 1
1 an 98 / 136 3
3 ans 122 / 124 4
5 ans 92 / 107 4
8 ans 73 / 82 4
10 ans 72 / 75 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,14 %
Bon
Perte max -19,46 %
Mauvais
DSR 5,53 %
Moyen
Beta baiss. 0,65
Moyen
VAR 95 -1,76 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,30
Très mauvais
Ratio d'info. -0,71
Mauvais
Sortino -0,39
Très mauvais
Omega 0,91
Très mauvais
Calmar -0,11
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 45,90 M€
Variation de l'actif 3 mois -31,03 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,33 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,23 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Flornoy Allocation I
4,46%
11,72%
-2,31%
7,14%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
-0,88%
12,92%
18,29%
10,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Equilibre Discovery
2,70%
14,58%
12,36%
7,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Social Active Equilibre Solidaire
2,59%
10,14%
9,89%
7,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Actys 2 U
3,47%
-2,20%
-0,89%
7,08%
Fonds le plus consulté La Poste ISR Actions 30
1,84%
9,02%
2,90%
6,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.