Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

First Sentier Gbl Prop Secs B Acc EUR
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,26 %
Perf. 4 semaines -4,52 % -4,08 %
Perf. 1er janvier -5,23 % -5,12 %
Perf. 1 an 1,94 % 0,04 %
Perf. 3 ans -4,88 % -4,63 %
Perf. 5 ans 9,90 % 2,50 %
Perf. 8 ans 23,93 % 16,76 %
Perf. 10 ans 75,07 % 58,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,53 % 5,03 %
Perf. 2022 -21,71 % -19,36 %
Perf. 2021 36,88 % 31,82 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 0,54 % 0,95 %
Volatilité 15,64 % 12,96 %
Sharpe -0,05 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 43 / 97 2
3 mois 63 / 96 3
6 mois 83 / 96 4
YTD 63 / 96 3
1 an 25 / 94 2
3 ans 50 / 77 3
5 ans 15 / 59 1
8 ans 17 / 44 2
10 ans 11 / 38 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,64 %
Mauvais
Perte max -29,66 %
Moyen
DSR 11,73 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -3,69 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Mauvais
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino -0,06
Mauvais
Omega 1,02
Moyen
Calmar -0,02
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 106,90 K€
Variation de l'actif 3 mois -3,39 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,95 %
Frais de gestion PRIIPS 0,95 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
First Sentier Gbl Prop Secs B Acc EUR
-5,23%
1,94%
-4,88%
15,64%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Real Estate Sect ETF
-7,15%
1,17%
5,07%
18,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PGIM Global Select RE Sec USD I Acc
-2,11%
5,33%
4,33%
15,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
-4,05%
3,22%
-6,74%
15,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Global Property Fund I
-5,71%
1,91%
-2,06%
15,88%
ETF iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
-5,63%
2,18%
-3,77%
15,02%
Fonds le plus consulté Amundi FTSE EPRA/NAREIT Gb Dev UE D EUR
-5,47%
1,03%
-5,81%
14,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.